文/財務審計部供稿 

      當前，在集團營業(yè)收入不足和資產(chǎn)規(guī)模較小的情況下，多渠道籌集資金是實現(xiàn)集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的迫切需求，是集團發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)，所以融資工作是集團的工作重點，也是財務審計部的工作重點，在擔子重、壓力大情況下，融資團隊憑著責任心和敬業(yè)精神，為集團融資工作不斷推進做出了積極貢獻。

      2014年以來，財務審計部在集團黨委、董事會的正確決策與領導下，開拓多樣化的融資渠道，通過加強與銀行、證券、信托公司、產(chǎn)業(yè)基金等金融機構的合作，在債券市場發(fā)行中期票據(jù)、利用信托資金、銀行貸款、粵東西北振興發(fā)展股權基金等方式獲得融資14.4億元，包括建信信托的信托資金4億元，發(fā)行中期票據(jù)5億元，興業(yè)銀行短期貸款3億元，建設銀行短期貸款0.9億元，粵東西北股權基金的專項基金1.5億元，較好地緩解了為濱海新區(qū)重點建設項目資金壓力，有效保障各重點建設項目的施工進度。其中5億元中票的成功發(fā)行，開創(chuàng)了茂名地區(qū)企業(yè)融資的先例。

      在取得成績的同時，融資團隊也經(jīng)受了不平凡的考驗和磨礪，這當中有領導的批評和鞭策，有融資對方的刁難與冷遇，有協(xié)商會議上的唇槍舌劍，有工作暫時受阻時的憂心，有常態(tài)化加班的汗水等等，但在集團黨委、董事會的堅強領導下，我們從未停止前進的步伐。例如：在推進7億元企業(yè)債券發(fā)行工作中，由于我們集團的信用評級AA－，如果要發(fā)行企業(yè)債就必須有信用評級AA+的企業(yè)為我們集團提供擔保才能滿足發(fā)行的條件，通過濱海新區(qū)領導、集團領導多次與廣東粵財擔保有限公司（以下簡稱粵財公司）領導溝通協(xié)調(diào)，粵財公司同意為集團提供擔保，但要求我們提供市人大、市政府、市財政部門的資金支持文件，根據(jù)國家去年43號文規(guī)定是禁止政府為企業(yè)提供資金擔保的，后經(jīng)新區(qū)領導及集團領導多次找市委、市政府領導反復匯報這次發(fā)債的時效性和重要性，沖破重重困難后市相關部門終于采取了靈活方式為我們出具了相關的支持文件。通過集團領導的溝通協(xié)調(diào)，各相關部門在辦理流程上為我們開辟了綠色通道，例如：濱海新區(qū)同意發(fā)債的批復、維穩(wěn)報告、節(jié)能意見和應收賬款質(zhì)押反擔保合同等資料的審批，如果按正常審批流程來做的話，至少每項要5個工作日，但通過劉董事長的電話跟蹤，最大限度地縮短了辦事時間，例如應收賬款質(zhì)押反擔保合同已經(jīng)新區(qū)同事電話請示蓋好了章，但還要求提供負責人簽字的，可那兩天陳主任都在市政府開會，劉董打電話給陳主任，知道地點后讓我馬上把資料送到會場找到陳主任簽好字，使所有審批手續(xù)在2天內(nèi)辦理完畢并把申報資料報送了省發(fā)改委。在辦理每一項融資項目中，所需的報批資料復雜繁多，例如：發(fā)行企業(yè)債券所需的報批資料就包括會計師事務所出具的三年期審計報告、律師事務所出具的法律意見書、廣東粵財擔保公司的審計報告、籌集說明書等幾十種明細材料，申報材料每份共600多頁，報送資料前一晚，鐘總親自帶隊復核申報資料到晚上11點多。融資團隊發(fā)揚了“白加黑”、“五加二”的連續(xù)作戰(zhàn)精神，準確、及時完成報批資料，為集團融資工作付出了辛勤的汗水。

      2015年，根據(jù)新區(qū)重點建設項目推進計劃安排，2015年度為保證重點項目建設資金需求，計劃融資20億元。目前已初步達成意向協(xié)議的12億元。工作存在的主要問題是集團主營業(yè)務收入過小、沒有抵押物、項目報批手續(xù)不完善和歷史遺留債務繁重等導致融資難度大。

      下半年，財務審計部將著重加強以下幾方面工作：

     （一）繼續(xù)加大融資工作力度。一是加強與濱海新區(qū)的協(xié)調(diào)溝通，建立政企融資工作協(xié)調(diào)機制，聚攏政府資源,提高信用等級,增強融資能力。二是調(diào)整融資工作組組成人員，建立跨部門融資工作組，提高工作協(xié)同性和效率。三是制定融資工作細化方案，責任分解落實到人，定期匯報、通報工作進度，將融資工作實效與績效掛勾，提高工作積極性。

      （二）繼續(xù)完善財務管理制度，全面提升財務管控能力。開展精細化財務管理，夯實全面預算管理體系、財務管理信息化體系、資金管控體系、內(nèi)部控制體系、財務分析報告體系。

     （三）繼續(xù)加強隊伍建設。實行人才引進和儲備相結(jié)合的人才戰(zhàn)略，充實財務管理隊伍。深入開展踐行“三嚴三實”活動，通過恪守職業(yè)操守、強化廉潔自律、嚴講政治規(guī)矩、履行一崗雙責等有效途徑，培養(yǎng)勇于擔當重任，專業(yè)知識水平扎實和優(yōu)良工作作風的財務管理隊伍。

       今年下半年，我們將再接再厲，在集團黨委、董事會領導的正確領導下，團結(jié)一致，在挑戰(zhàn)中搶抓機遇，在困難中開拓進取，始終保持干事創(chuàng)業(yè)的激情、苦干實干的作風、昂揚向上的士氣，繼續(xù)奮發(fā)前進，爭取完成既定的工作目標，為茂名港建設成為“南海能源新通道”和“國際一流能源港”而不懈努力。